市场情绪

成长/价值

0.42

+0.33%

黄金

$4560.50

+1.36%

美元

$98.91

-0.11%

长债

$85.76

+0.02%

行业广度

0%

0/10 站上50日线

交易前检查清单 (勾选后自动淡化)

这笔交易是调仓、抄底、止损还是追突破 定性 买入后组合集中度不会过高 集中度 卖出后不会破坏长期配置逻辑 配置 当前市场 regime 支持这个动作 regime 科技龙头仓位在安全范围内 科技 单个标的占比不超过集中度阈值 分散 当前 VIX 不处于恐慌区 波动 Put/Call 比率未显示极端恐慌 期权

买入参考 正常区间 — 定期买入即可

当前信号 平稳 · 建议按计划定投

恐慌

显著回调

关注

平稳

偏热

QQQ 30日回撤 -0.4% 当前 $738.31

持仓联动分析

组合净值$40,012.91

科技龙头9.6%$3,859

现金比例0.0%$0

Top1集中度82.3%阈值为15%

Top5集中度92.4%

持仓数13盈利 11/13

加权浮盈亏2.5%

当日盈亏$-14.85

当日盈亏%0.1%

剩余购买力$44,716.00

科技盈利比83%10只盈利

#	代码	名称	占比	分配	浮盈亏%	建议	市值	技术位
1	SGOV	ISHR 0-3 MN TRESBND超短债	82.3%		0.2%	集中度偏高 / 站上60日线 / RSI 100 超买	$32,919.09	站上60日线 | RSI 100 | ATR 0.0%
2	MSFT	微软	3.7%		8.8%	持有观察 / 站上60日线 / RSI 71 超买	$1,485.03	站上60日线 | RSI 71 | ATR 2.6%
3	ORCL	甲骨文	2.7%		45.3%	持有观察 / 站上60日线	$1,082.75	站上60日线 | RSI 68 | ATR 4.2%峰值回撤 0.2%
4	META	Meta	2.0%		2.8%	持有观察 / 站上60日线	$781.40	站上60日线 | RSI 64 | ATR 2.5%
5	VXUS	Vanguard Total International S国际股	1.7%		11.3%	持有观察 / 站上60日线	$694.74	站上60日线 | RSI 53 | ATR 1.4%峰值回撤 0.0%
6	TSLA	特斯拉	1.5%		5.7%	持有观察 / 站上60日线	$601.96	站上60日线 | RSI 53 | ATR 3.4%
7	NVDA	英伟达	1.3%		15.2%	持有观察 / 站上60日线 / 距峰值回撤75%	$506.80	站上60日线 | RSI 46 | ATR 3.4%峰值回撤 74.7%
8	SCHG	Schwab US Large-Cap Growth ETF	1.2%		11.7%	持有观察 / 站上60日线	$492.23	站上60日线 | RSI 68 | ATR 1.1%
9	SOFI	-	1.0%		0.5%	持有观察 / 站上60日线	$400.84	站上60日线 | RSI 70 | ATR 4.8%峰值回撤 0.2%
10	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income	1.0%		-3.9%	持有观察 / 跌破60日线	$392.28	跌破60日线 | RSI 52 | ATR 0.6%峰值回撤 0.1%
11	GOOGL	谷歌	1.0%		16.6%	持有观察 / 站上60日线	$384.75	站上60日线 | RSI 35 | ATR 2.5%峰值回撤 0.1%
12	NFLX	奈飞	0.4%		4.7%	持有观察 / 跌破60日线	$172.04	跌破60日线 | RSI 45 | ATR 2.6%
13	GOOG	谷歌	0.2%		-1.0%	持有观察 / 站上60日线	$99.00	站上60日线 | RSI 34 | ATR 2.5%峰值回撤 0.1%

相关性预警 相关系数 > 0.75 的持仓簇

⚠ Cluster_1: VXUS + SCHG